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SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULT FIC FI

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 1,88 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,82 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,45 M

Preço da cota

R$ 11,0697

Rentabilidade SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULT FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULT FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
30(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULT FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULT FIC FI

SANTANDER MULTIMERCADO MACRO FI EM COTAS DE FI
CNPJ
49.870.901/0001-23
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 13,04 M
  • Fundos de Investimento
    99,61%
    R$ 12.985.005,21
  • Valores a Pagar
    0,25%
    R$ 32.869,39
  • Valores a Receber
    0,10%
    R$ 13.005,84
  • Caixa
    0,04%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CÓRDOBA MACRO FIM arrow_forward
    R$ 12.985.005,21
    99,61%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 32.869,39
    0,25%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 13.005,84
    0,10%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,04%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULT FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,06% 0,38% 1,88% 3,01% -% -% 10,70%
Volatilidade 0,00% 0,00% 1,89% 1,82% 1,51% 1,51% 1,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULT FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULT FIC FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULT FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULT FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2023
índice de refêrencia 0,00
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance método passivo - regra par investidores em geral
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 11:59
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 30 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que envolvam diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento ( ¿Fundos Investidos¿).

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que envolvam diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento ( ¿Fundos Investidos¿).
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).