Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,55 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 150,5799
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APORTE E RESGATE DO FUNDO RUBI FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO RUBI FIC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
RUBI FIC FIM CP IE
-
CNPJ34.660.955/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 03/2024
-
Patrimônio Líquido 55,71 M
-
Fundos de Investimento99,84%R$ 55.618.292,00
-
Valores a Pagar0,16%R$ 90.261,34
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 112,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 49.993.532,3289,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.952.228,223,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.900.703,933,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.100.902,701,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 235.472,170,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 227.546,350,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 207.906,310,37%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 90.261,340,16%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 112,000,00%
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ESTATÍSTICAS do RUBI FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,70% | 7,78% | 0,00% | 0,00% | 12,55% | 25,44% | 50,58% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,41% | 5,62% | 5,29% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO RUBI FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE RUBI FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN RUBI FIC FIM CP IE
ATUAL
-