MANAGER SHARP LS 2X FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,88 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 316,93 M

Preço da cota

R$ 228,2408

Rentabilidade MANAGER SHARP LS 2X FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER SHARP LS 2X FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
91(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO MANAGER SHARP LS 2X FIC FIM

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

MANAGER SHARP LS 2X FIC FIM

MANAGER SHARP LS 2X FC FI MULT
CNPJ
21.940.710/0001-71
GESTOR
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

397520

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 314,85 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 314.837.855,43
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 5.156,21
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.473,03
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do MANAGER SHARP LS 2X FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,59% 0,59% 5,57% 4,10% 27,88% 40,24% 128,24%
Volatilidade 4,76% 4,76% 3,36% 3,20% 4,87% 4,27% 3,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MANAGER SHARP LS 2X FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MANAGER SHARP LS 2X FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS MANAGER SHARP LS 2X FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN MANAGER SHARP LS 2X FIC FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% a 2.2% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 90 dias
Pagamento Resgate 91 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Destinados a investidores em geral

restrição investimento

N/D

objetivo

O objetivo do fundo é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimentos em cotas de fundos de investimento de classes diversas.

política de investimento

O fundo investirá, preponderantemente, em cotas do Gap Long Short 2x Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento multimercado ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do Fundo Investido.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.