Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,25 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,84 BPreço da cota
R$ 117,8261
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP
-
CNPJ42.066.741/0001-15
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 3,63 B
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB51,94%R$ 1.886.386.728,32
-
Títulos Públicos47,99%R$ 1.742.901.027,27
-
Caixa0,06%R$ 2.000.000,00
-
Valores a Pagar0,02%R$ 830.408,11
-
Valores a Receber0,00%R$ 9.889,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 1.624.995.327,1144,74%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 640.701.533,4417,64%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 290.008.820,397,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 258.493.195,957,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 246.710.201,336,79%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 155.767.477,684,29%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 141.351.987,883,89%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 105.623.923,532,91%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 86.046.878,352,37%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 71.156.071,671,96%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,37% | 0,72% | 5,25% | 12,18% | -% | -% | 17,46% |
| Volatilidade | 0,03% | 0,00% | 0,04% | 0,10% | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP
ATUAL
-