Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,30 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,19 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,85 BPreço da cota
R$ 117,7788
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP
-
CNPJ42.066.741/0001-15
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 3,50 B
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB54,69%R$ 1.911.547.925,36
-
Títulos Públicos45,20%R$ 1.579.804.722,06
-
Caixa0,09%R$ 3.293.093,13
-
Valores a Pagar0,02%R$ 666.014,26
-
Valores a Receber0,00%R$ 11.494,17
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 1.608.972.727,8646,03%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 949.584.996,3827,17%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 428.202.542,1912,25%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 154.231.596,584,41%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 142.404.886,514,07%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 104.582.462,292,99%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 55.602.780,371,59%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 43.761.138,631,25%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.009.516,610,11%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 3.293.093,130,09%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,33% | 0,72% | 5,30% | 12,19% | -% | -% | 17,42% |
| Volatilidade | 0,03% | 0,04% | 0,04% | 0,10% | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP
ATUAL
-