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MANAGER JSS PRIVATE FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,23 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,73 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,62 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 110,19 M

Preço da cota

R$ 119,1843

Rentabilidade MANAGER JSS PRIVATE FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER JSS PRIVATE FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MANAGER JSS PRIVATE FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MANAGER JSS PRIVATE FIM CP IE

-
CNPJ
42.447.534/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 13,93 M
  • Investimento Exterior
    93,25%
    R$ 12.988.728,00
  • Valores a Pagar
    6,74%
    R$ 938.351,67
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 2.454,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 12.988.728,00
    93,25%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 938.351,67
    6,74%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.454,13
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do MANAGER JSS PRIVATE FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,61% 1,31% -1,85% 0,23% 20,73% 19,13% 19,13%
Volatilidade 10,83% 0,00% 11,44% 11,62% 11,22% 12,66% 12,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MANAGER JSS PRIVATE FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MANAGER JSS PRIVATE FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS MANAGER JSS PRIVATE FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN MANAGER JSS PRIVATE FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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