Rentabilidade (6m)
arrow_upward 4,01 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,23 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 97,82 MPreço da cota
R$ 104,9787
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER JSS PRIVATE FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MANAGER JSS PRIVATE FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MANAGER JSS PRIVATE FIM CP IE
-
CNPJ42.447.534/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 94,26 M
-
Debêntures97,78%R$ 92.164.273,27
-
Fundos de Investimento2,09%R$ 1.969.854,30
-
Valores a Pagar0,08%R$ 79.769,82
-
Valores a Receber0,04%R$ 36.491,30
-
Caixa0,01%R$ 4.868,24
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures Debênture conversívelR$ 25.530.538,0227,09%
-
Debêntures Debênture conversívelR$ 25.512.242,4127,07%
-
Debêntures Debênture conversívelR$ 14.029.441,2314,88%
-
Debêntures Debênture conversívelR$ 13.729.456,3314,57%
-
Debêntures Debênture conversívelR$ 13.362.595,2814,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.969.854,302,09%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 79.769,820,08%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 36.491,300,04%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 4.868,240,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do MANAGER JSS PRIVATE FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,19% | -0,66% | 4,01% | 3,23% | -% | -% | 4,93% |
| Volatilidade | 9,89% | 0,00% | 10,15% | 10,50% | 13,31% | 13,31% | 13,31% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MANAGER JSS PRIVATE FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MANAGER JSS PRIVATE FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN MANAGER JSS PRIVATE FIM CP IE
ATUAL
-