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RIFF CIC CI INCENT INFRA RF RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 2,67 %

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -2,84 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,97 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 140,73 M

Preço da cota

R$ 9,381829

Rentabilidade RIFF CIC CI INCENT INFRA RF RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RIFF CIC CI INCENT INFRA RF RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
10(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO RIFF CIC CI INCENT INFRA RF RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RIFF CIC CI INCENT INFRA RF RESP LIMITADA

RIFF CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES INCENTIVADAS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
CNPJ
54.895.184/0001-24
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 147,40 M
  • Fundos de Investimento
    98,91%
    R$ 145.791.636,14
  • Valores a Pagar
    1,09%
    R$ 1.605.692,35
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 698,33
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ESTATÍSTICAS do RIFF CIC CI INCENT INFRA RF RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,83% -0,27% 2,67% -2,84% -% -% -2,59%
Volatilidade 4,95% 1,89% 5,04% 4,97% 4,95% 4,95% 4,95%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RIFF CIC CI INCENT INFRA RF RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RIFF CIC CI INCENT INFRA RF RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS RIFF CIC CI INCENT INFRA RF RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN RIFF CIC CI INCENT INFRA RF RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,08%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO pagará taxa de performance no valor equivalente a 20% aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% da variação diária do IMA-B.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 10 dias
Pagamento Resgate 10 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

A classe deverá investir no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação do CDI - Certificado de Depósito Interbancário, observados os limites e restrições estabelecidas no anexo e na regulamentação aplicável.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.