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RIFF MASTER CI INCENT INFRA RF RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 9,65 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,84 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 142,14 M

Preço da cota

R$ 11,0657

Rentabilidade RIFF MASTER CI INCENT INFRA RF RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RIFF MASTER CI INCENT INFRA RF RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO RIFF MASTER CI INCENT INFRA RF RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RIFF MASTER CI INCENT INFRA RF RESP LIMITADA

RIFF MASTER CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA
CNPJ
55.477.207/0001-43
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 146,12 M
  • Debêntures
    54,21%
    R$ 79.206.456,26
  • Títulos Públicos
    34,09%
    R$ 49.807.330,11
  • Fundos de Investimento
    8,18%
    R$ 11.947.202,43
  • Outros
    3,43%
    R$ 5.011.770,94
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,09%
    R$ 125.801,20
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 23.164,89
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 576,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 22.861.627,20
    15,65%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.709.578,02
    9,38%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 11.947.202,43
    8,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.581.840,39
    6,56%
  • Debêntures ENEV48
    R$ 6.830.829,15
    4,67%
  • Debêntures ACRC21
    R$ 6.678.584,82
    4,57%
  • Debêntures CLCD27
    R$ 5.879.261,83
    4,02%
  • Debêntures ELET14
    R$ 5.235.208,75
    3,58%
  • Outros CRI /REIT /260123/161232/13349677000181 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 4.960.878,95
    3,39%
  • Debêntures AEGPA9
    R$ 4.630.762,22
    3,17%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do RIFF MASTER CI INCENT INFRA RF RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,84% -0,24% 9,65% 10,06% -% -% 10,35%
Volatilidade 3,94% 1,87% 3,97% 3,84% 3,82% 3,82% 3,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RIFF MASTER CI INCENT INFRA RF RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RIFF MASTER CI INCENT INFRA RF RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS RIFF MASTER CI INCENT INFRA RF RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN RIFF MASTER CI INCENT INFRA RF RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,01% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

Observadas as disposições do art 3º da Lei nº 12.431, a Classe investirá, pelo menos, 85% do menor valor entre o patrimônio líquido do Fundo e a média do patrimônio líquido do Fundo nos 180 dias anteriores à data de apuração em debêntures emitidas, nos termos do art 2º da Lei nº 12.431, incluindo debêntures emitidas por concessionária, permissionária, autorizatária ou arrendatária por sociedade de propósito específico ou pelo controlador de qualquer das sociedades referidas nos itens acima, em qualquer hipótese, desde que constituído sob a forma de sociedade por ações ("Debêntures Incentivadas") e em outros ativos emitidos de acordo com o art 2º da Lei nº 12.431, para a captação de recursos para implementar projetos de investimento na área de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, considerados como prioritários na forma regulamentada pelo Poder Executivo Federal (em conjunto com as Debêntures Incentivadas, "Ativos Incentivados").

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 999.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.