Rentabilidade (12m)
arrow_downward -7,79 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,10 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,36 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 72,73 MPreço da cota
R$ 58,9089
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APORTE E RESGATE DO FUNDO RC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO RC FIM CP IE
Taxa de administração
0,15%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
RC FIM CP IE
RC FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ08.771.663/0001-11
GESTORCREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO WM S.A.
ADMINISTRADOR
CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO COR VAL S.A
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
213713Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 69,45 M
-
Fundos de Investimento93,18%R$ 64.711.988,73
-
Títulos Públicos6,78%R$ 4.706.452,43
-
Valores a Pagar0,04%R$ 28.873,05
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.049,96
-
Caixa0,00%R$ 496,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 39.338.871,0056,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.483.245,0019,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.698.043,488,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.240.762,756,11%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.988.252,384,30%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.718.200,052,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.136.017,881,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 624.786,530,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 190.262,090,27%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 28.873,050,04%
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ESTATÍSTICAS do RC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,98% | 2,80% | 5,75% | -7,79% | 0,10% | 15,25% | 489,09% |
| Volatilidade | 4,12% | 0,00% | 4,89% | 11,36% | 9,63% | 9,43% | 10,13% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO RC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE RC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN RC FIM CP IE
ATUAL
-