Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,47 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,77 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,288015
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLV TH FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLV TH FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLV TH FIC FIM
-
CNPJ41.141.171/0001-18
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 28,67 M
-
Fundos de Investimento99,83%R$ 28.619.280,16
-
Títulos Públicos0,15%R$ 42.879,13
-
Valores a Receber0,02%R$ 4.706,29
-
Valores a Pagar0,01%R$ 2.174,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.347.234,4650,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.272.045,7049,78%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 42.879,130,15%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 4.706,290,02%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.174,180,01%
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ESTATÍSTICAS do CLV TH FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,53% | 1,24% | 0,17% | 5,05% | 10,47% | 13,45% | 22,69% |
| Volatilidade | 6,69% | 0,00% | 8,77% | 7,77% | 9,21% | 10,62% | 10,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLV TH FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLV TH FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CLV TH FIC FIM
ATUAL
-