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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE EQUITY HEDGE MASTER FIM - RESPONSABILI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,47 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 378,07 M

Preço da cota

R$ 1,260659

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE EQUITY HEDGE MASTER FIM - RESPONSABILI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE EQUITY HEDGE MASTER FIM - RESPONSABILI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE EQUITY HEDGE MASTER FIM - RESPONSABILI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE EQUITY HEDGE MASTER FIM - RESPONSABILI

-
CNPJ
49.643.979/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 357,12 M
  • Ações
    45,21%
    R$ 161.467.046,38
  • Valores a Receber
    23,13%
    R$ 82.617.674,62
  • Títulos Públicos
    19,61%
    R$ 70.017.870,44
  • Investimento Exterior
    13,21%
    R$ 47.188.711,45
  • Valores a Pagar
    2,76%
    R$ 9.856.569,57
  • Outros
    -3,93%
    R$ -14.029.871,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 82.617.674,62
    23,13%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON N1
    R$ 73.154.057,01
    20,48%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 47.188.711,45
    13,21%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN
    R$ 44.806.450,78
    12,55%
  • Ações
    BBDC4 arrow_forward
    * BRADESCO PN N1
    R$ 33.518.249,10
    9,39%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 30.129.786,79
    8,44%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 28.448.251,61
    7,97%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 28.242.368,75
    7,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.327.250,08
    3,73%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 9.856.569,57
    2,76%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE EQUITY HEDGE MASTER FIM - RESPONSABILI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,07% 0,46% 2,39% 9,91% 23,47% -% 26,34%
Volatilidade 2,90% 3,63% 2,85% 3,48% 3,96% 4,03% 4,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE EQUITY HEDGE MASTER FIM - RESPONSABILI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE EQUITY HEDGE MASTER FIM - RESPONSABILI

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE EQUITY HEDGE MASTER FIM - RESPONSABILI

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE EQUITY HEDGE MASTER FIM - RESPONSABILI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE EQUITY HEDGE MASTER FIM - RESPONSABILI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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