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CLAVE TOTAL RETURN MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,98 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 4,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,71 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 20,38 M

Preço da cota

R$ 1,216571

Rentabilidade CLAVE TOTAL RETURN MASTER FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE TOTAL RETURN MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLAVE TOTAL RETURN MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLAVE TOTAL RETURN MASTER FIM

-
CNPJ
41.373.672/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 38,88 M
  • Títulos Públicos
    45,08%
    R$ 17.523.972,76
  • Investimento Exterior
    36,58%
    R$ 14.220.855,27
  • Valores a Receber
    11,34%
    R$ 4.407.681,22
  • Ações
    6,99%
    R$ 2.715.972,36
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 7.639,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.679.138,78
    40,33%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 14.220.855,27
    36,58%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.407.681,22
    11,34%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON N1
    R$ 2.081.693,70
    5,35%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN
    R$ 1.706.154,00
    4,39%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.482.171,23
    3,81%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 1.310.096,20
    3,37%
  • Ações
    BBDC4 arrow_forward
    * BRADESCO PN N1
    R$ 523.336,68
    1,35%
  • Ações
    BBDC4 arrow_forward
    * BRADESCO PN N1
    R$ 523.336,68
    1,35%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 362.662,75
    0,93%
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ESTATÍSTICAS do CLAVE TOTAL RETURN MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,86% 3,74% 0,61% 2,98% 4,01% 6,99% 15,89%
Volatilidade 11,27% 0,00% 14,26% 12,71% 12,59% 12,65% 12,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLAVE TOTAL RETURN MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLAVE TOTAL RETURN MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS CLAVE TOTAL RETURN MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CLAVE TOTAL RETURN MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLAVE TOTAL RETURN MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO