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FIDC QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 161,24 M

Preço da cota

R$ 2,586155

Rentabilidade FIDC QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO FIDC QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FIDC QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FIDC QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA

-
CNPJ
15.586.793/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2023
  • Patrimônio Líquido 162,20 M
  • Fundos de Investimento
    52,36%
    R$ 84.927.789,77
  • Títulos Privados
    39,71%
    R$ 64.410.143,21
  • Títulos Públicos
    2,72%
    R$ 4.406.221,12
  • Debêntures
    1,91%
    R$ 3.097.765,51
  • Outros
    1,61%
    R$ 2.618.382,23
  • Valores a Receber
    0,62%
    R$ 1.008.563,34
  • Valores a Pagar
    0,60%
    R$ 977.469,21
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,46%
    R$ 753.814,58
  • Caixa
    0,00%
    R$ 220,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento UNIQUE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 28.735.062,43
    17,72%
  • Fundos de Investimento
    DIGITAL STRATEGY RF CP arrow_forward
    R$ 27.833.124,45
    17,16%
  • Fundos de Investimento
    FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO arrow_forward
    R$ 10.607.097,16
    6,54%
  • Fundos de Investimento QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL
    R$ 5.763.066,91
    3,55%
  • Fundos de Investimento PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II
    R$ 5.176.588,47
    3,19%
  • Títulos Privados CCB
    R$ 4.019.127,27
    2,48%
  • Fundos de Investimento
    PRASS FIC FIM CP arrow_forward
    R$ 3.957.906,68
    2,44%
  • Títulos Privados CCB
    R$ 3.594.725,67
    2,22%
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 3.500.922,21
    2,16%
  • Títulos Privados CCB
    R$ 3.316.135,67
    2,04%
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ESTATÍSTICAS do FIDC QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 16,81% 0,56% 0,00% 0,00% 7,77% 27,90% 158,62%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,33% 0,55% 16,96%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FIDC QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FIDC QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA

ATUAL -

COTISTAS FIDC QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN FIDC QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FIDC QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO