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PRASS FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,68 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 85,40 M

Preço da cota

R$ 4,007519

Rentabilidade PRASS FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PRASS FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PRASS FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PRASS FIC FIM CP

-
CNPJ
18.093.778/0001-58
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 19,14 M
  • Valores a Pagar
    99,99%
    R$ 19.137.096,73
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.670,64
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar RETIRADA - VALOR LÍQUIDO
    R$ 19.095.097,73
    99,77%
  • Valores a Pagar TAXA DE GESTÃO
    R$ 24.366,07
    0,13%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 7.073,91
    0,04%
  • Valores a Pagar RETIRADA - IR
    R$ 5.759,02
    0,03%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 4.800,00
    0,03%
  • Valores a Receber TAXA CVM
    R$ 1.670,64
    0,01%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 100,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do PRASS FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,75% 0,97% 7,26% 14,68% 32,75% 55,44% 300,75%
Volatilidade 0,34% 0,00% 0,28% 0,20% 0,15% 0,13% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PRASS FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PRASS FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS PRASS FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN PRASS FIC FIM CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO