anúncio

PRASS FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 35,24 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 107,78 M

Preço da cota

R$ 3,509305

Rentabilidade PRASS FIC FIM CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO PRASS FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PRASS FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

PRASS FIC FIM CP

-
CNPJ
18.093.778/0001-58
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 110,89 M
  • Fundos de Investimento
    97,66%
    R$ 108.298.547,36
  • Valores a Pagar
    2,34%
    R$ 2.590.669,15
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II
    R$ 101.793.011,08
    91,80%
  • Fundos de Investimento UNIQUE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 6.366.371,47
    5,74%
  • Valores a Pagar RETIRADA - VALOR LÍQUIDO
    R$ 2.532.282,77
    2,28%
  • Fundos de Investimento
    FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO arrow_forward
    R$ 139.164,81
    0,13%
  • Valores a Pagar TAXA DE GESTÃO
    R$ 29.360,74
    0,03%
  • Valores a Pagar RETIRADA - IR
    R$ 13.585,85
    0,01%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 8.523,98
    0,01%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 4.800,00
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA CVM
    R$ 1.759,78
    0,00%
  • Valores a Pagar AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR
    R$ 356,03
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PRASS FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,93% 0,31% 6,81% 15,58% 35,24% 50,11% 250,93%
Volatilidade 0,03% 0,01% 0,03% 0,06% 0,07% 0,18% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PRASS FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PRASS FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS PRASS FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN PRASS FIC FIM CP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao PRASS FIC FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO