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DIGITAL STRATEGY RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,73 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 39,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 157,61 M

Preço da cota

R$ 1,512123

Rentabilidade DIGITAL STRATEGY RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DIGITAL STRATEGY RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO DIGITAL STRATEGY RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DIGITAL STRATEGY RF CP

-
CNPJ
42.556.334/0001-96
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 163,63 M
  • Títulos Privados
    97,53%
    R$ 159.593.437,12
  • Títulos Públicos
    1,93%
    R$ 3.160.451,97
  • Valores a Pagar
    0,52%
    R$ 852.803,30
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 18.558,84
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.593,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Privados CCB
    R$ 159.593.437,12
    97,53%
  • Títulos Públicos LFT SELIC - 01/03/2029
    R$ 1.100.504,10
    0,67%
  • Títulos Públicos LFT SELIC - 01/09/2026
    R$ 1.006.861,39
    0,62%
  • Títulos Públicos LFT SELIC - 01/03/2026
    R$ 662.221,73
    0,40%
  • Valores a Pagar CONSULTORIA
    R$ 636.118,94
    0,39%
  • Títulos Públicos LFT SELIC - 01/09/2027
    R$ 258.175,63
    0,16%
  • Valores a Pagar VALID A IDENTI
    R$ 162.097,30
    0,10%
  • Títulos Públicos OVER LTN SELIC - 01/04/2025 * Operações Compromissadas
    R$ 132.689,12
    0,08%
  • Valores a Pagar TX CVM PROVISÃO
    R$ 20.238,66
    0,01%
  • Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDO
    R$ 18.558,84
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do DIGITAL STRATEGY RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,71% 0,68% 8,84% 18,73% 39,20% -% 51,21%
Volatilidade 0,19% 0,34% 0,21% 0,15% 0,13% 0,22% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DIGITAL STRATEGY RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DIGITAL STRATEGY RF CP

ATUAL -

COTISTAS DIGITAL STRATEGY RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN DIGITAL STRATEGY RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao DIGITAL STRATEGY RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO