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DIGITAL STRATEGY RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,03 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,02 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 134,20 M

Preço da cota

R$ 1,596864

Rentabilidade DIGITAL STRATEGY RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DIGITAL STRATEGY RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO DIGITAL STRATEGY RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DIGITAL STRATEGY RF CP

-
CNPJ
42.556.334/0001-96
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 143,23 M
  • Títulos Privados
    93,03%
    R$ 133.244.657,03
  • Títulos Públicos
    4,59%
    R$ 6.569.543,34
  • Valores a Pagar
    1,21%
    R$ 1.727.534,99
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,97%
    R$ 1.393.313,97
  • Valores a Receber
    0,11%
    R$ 155.355,26
  • Swap
    0,10%
    R$ 138.295,19
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.353,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Privados CCB
    R$ 133.244.657,03
    93,03%
  • Títulos Públicos OVER LTN SELIC - 01/10/2024 * Operações Compromissadas
    R$ 2.276.933,10
    1,59%
  • Títulos Públicos LFT SELIC - 01/03/2029
    R$ 2.201.361,30
    1,54%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CPR
    R$ 1.393.313,97
    0,97%
  • Valores a Pagar CONSULTORIA
    R$ 1.359.371,00
    0,95%
  • Títulos Públicos LFT SELIC - 01/09/2029
    R$ 1.061.400,72
    0,74%
  • Títulos Públicos LFT SELIC - 01/03/2030
    R$ 515.079,73
    0,36%
  • Títulos Públicos LFT SELIC - 01/06/2030
    R$ 514.768,49
    0,36%
  • Valores a Pagar VALID A IDENTI
    R$ 211.393,63
    0,15%
  • Valores a Receber CONSUT 08.24 DIFERIDO
    R$ 143.440,36
    0,10%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do DIGITAL STRATEGY RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,69% 0,25% 0,00% 6,03% 26,02% 47,60% 59,69%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,29% 0,20% 0,16% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DIGITAL STRATEGY RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DIGITAL STRATEGY RF CP

ATUAL -

COTISTAS DIGITAL STRATEGY RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN DIGITAL STRATEGY RF CP

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO