Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,06 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 33,64 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,55 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 187,22 MPreço da cota
R$ 2,061884
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APORTE E RESGATE DO FUNDO QUATA CLO FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO QUATA CLO FIM CP
Taxa de administração
0,94%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
% 0.0000
Taxa de saída
% 0.0000
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
QUATA CLO FIM CP
QUATA CLO FI MULT CRED PRIV
CNPJ32.356.892/0001-54
GESTORQUATA GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
VORTX DTVM LTDA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
489069Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 183,05 M
-
Títulos Privados34,26%R$ 62.722.367,28
-
Fundos de Investimento27,81%R$ 50.901.869,91
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB16,56%R$ 30.310.755,06
-
Títulos Públicos14,34%R$ 26.243.868,68
-
Outros4,65%R$ 8.511.273,81
-
Debêntures1,42%R$ 2.605.066,19
-
Valores a Pagar0,75%R$ 1.364.029,80
-
Valores a Receber0,21%R$ 392.070,10
-
Caixa0,00%R$ 1.729,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 23.527.708,4612,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.125.499,498,26%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 12.655.957,556,91%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.173.859,835,01%
-
Fundos de Investimento QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIALR$ 5.525.083,553,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.345.250,581,83%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB NCAR$ 3.246.257,931,77%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.129.682,681,71%
-
Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export NoteR$ 3.007.608,831,64%
-
Títulos Privados CCBR$ 3.001.736,561,64%
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ESTATÍSTICAS do QUATA CLO FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,36% | 0,00% | 7,57% | 15,06% | 33,64% | 57,15% | 106,19% |
| Volatilidade | 0,65% | 0,00% | 0,56% | 0,55% | 0,52% | 0,53% | 0,64% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO QUATA CLO FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE QUATA CLO FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN QUATA CLO FIM CP
ATUAL
-