anúncio

QUATA CLO FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 36,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 167,87 M

Preço da cota

R$ 1,789691

Rentabilidade QUATA CLO FIM CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO QUATA CLO FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO QUATA CLO FIM CP

Taxa de administração
0,94%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
% 0.0000
Taxa de saída
% 0.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

QUATA CLO FIM CP

QUATA CLO FI MULT CRED PRIV
CNPJ
32.356.892/0001-54
GESTOR
QUATA GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
VORTX DTVM LTDA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

489069

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 165,51 M
  • Fundos de Investimento
    40,72%
    R$ 67.398.159,69
  • Títulos Privados
    31,33%
    R$ 51.862.797,27
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    8,76%
    R$ 14.495.322,65
  • Outros
    7,85%
    R$ 12.997.259,89
  • Títulos Públicos
    6,80%
    R$ 11.252.602,01
  • Debêntures
    3,05%
    R$ 5.053.051,18
  • Valores a Pagar
    0,88%
    R$ 1.454.831,73
  • Valores a Receber
    0,59%
    R$ 982.394,33
  • Caixa
    0,01%
    R$ 16.363,20
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    DIGITAL STRATEGY RF CP arrow_forward
    R$ 38.209.532,46
    23,09%
  • Fundos de Investimento UNIQUE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 23.399.891,38
    14,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.478.986,82
    3,91%
  • Fundos de Investimento QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL
    R$ 4.776.319,74
    2,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.773.615,19
    2,88%
  • Títulos Privados CCB
    R$ 4.246.196,09
    2,57%
  • Outros CCEPX/PAPELSUD/261223/260625/02886413000140 * Outras aplicações
    R$ 4.004.522,60
    2,42%
  • Outros CRI/TRUESEC/291122/161127/12130744000100 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 2.704.405,21
    1,63%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB NCA
    R$ 2.655.645,79
    1,60%
  • Títulos Privados CCB
    R$ 2.052.990,80
    1,24%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do QUATA CLO FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,05% 0,00% 7,55% 16,09% 36,48% 51,82% 78,97%
Volatilidade 0,35% 0,00% 0,62% 0,50% 0,51% 0,64% 0,65%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO QUATA CLO FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE QUATA CLO FIM CP

ATUAL -

COTISTAS QUATA CLO FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN QUATA CLO FIM CP

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO