Rentabilidade (6m)
arrow_upward 0,77 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 110,79 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,43 MPreço da cota
R$ 980,7074
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PTGN GFO SPECTRA MULT CIC CLASSES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PTGN GFO SPECTRA MULT CIC CLASSES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PTGN GFO SPECTRA MULT CIC CLASSES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
PTGN GFO SPECTRA MULT FI FINANCEIRO
CNPJ55.633.378/0001-14
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 1,15 M
-
Fundos de Investimento99,24%R$ 1.143.456,24
-
Valores a Pagar0,75%R$ 8.599,39
-
Caixa0,01%R$ 148,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 733.816,4063,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 216.118,3518,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 98.116,658,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 95.404,848,28%
-
Valores a Pagar TAXA GESTÃO PROVISÃOR$ 4.000,000,35%
-
Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃOR$ 3.000,000,26%
-
Valores a Pagar TX ESCRT FIX PROVISÃOR$ 1.000,000,09%
-
Valores a Pagar AUDITORIA PROVISAOR$ 599,390,05%
-
Caixa VORTX CAIXA * DisponibilidadesR$ 148,490,01%
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ESTATÍSTICAS do PTGN GFO SPECTRA MULT CIC CLASSES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,29% | 0,82% | 0,77% | -% | -% | -% | -1,80% |
| Volatilidade | 181,94% | 0,00% | 147,63% | 110,79% | 110,79% | 110,79% | 110,79% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PTGN GFO SPECTRA MULT CIC CLASSES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PTGN GFO SPECTRA MULT CIC CLASSES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN PTGN GFO SPECTRA MULT CIC CLASSES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
ATUAL
-