Rentabilidade (12m)
arrow_downward -11,77 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -7,96 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 33,60 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 8.877,0894
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PROSPECT MERCANTIL FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PROSPECT MERCANTIL FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PROSPECT MERCANTIL FIM CP
-
CNPJ24.814.904/0001-19
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 11,67 M
-
Debêntures89,81%R$ 10.482.845,95
-
Fundos de Investimento8,81%R$ 1.027.970,61
-
Valores a Pagar1,33%R$ 155.428,07
-
Valores a Receber0,06%R$ 6.652,38
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures PRSC43R$ 4.773.314,5340,89%
-
Debêntures PRSC23R$ 3.642.745,7931,21%
-
Debêntures PRSC33R$ 2.066.785,6317,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 402.446,983,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 336.478,312,88%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 155.428,071,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 123.502,861,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 116.030,430,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 49.512,030,42%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 6.652,380,06%
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ESTATÍSTICAS do PROSPECT MERCANTIL FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,76% | -0,21% | 0,00% | -11,77% | -7,96% | 2,01% | -10,15% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,60% | 17,88% | 13,71% | 19,31% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PROSPECT MERCANTIL FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PROSPECT MERCANTIL FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN PROSPECT MERCANTIL FIM CP
ATUAL
-