Rentabilidade (6m)
arrow_downward -4,13 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 21,42 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 32,85 MPreço da cota
R$ 1,151675
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE I FIA RESP LIMITADA VEÍCULO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE I FIA RESP LIMITADA VEÍCULO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE I FIA RESP LIMITADA VEÍCULO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
CTM ESTRATÉGIA II FI FINANCEIRO VEÍCULO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
CNPJ52.805.557/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 77,40 K
-
Valores a Pagar95,55%R$ 73.951,10
-
Valores a Receber3,16%R$ 2.446,21
-
Caixa1,29%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 55.434,6171,62%
-
Valores a Pagar COTAS A RESGATARR$ 13.565,1517,53%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 2.500,003,23%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 2.384,293,08%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,001,29%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 1.000,001,29%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 871,791,13%
-
Valores a Pagar TXREBATE A PAGARR$ 395,860,51%
-
Valores a Pagar txRebate REBATER$ 179,710,23%
-
Valores a Receber ANBIMA DIFERIDOR$ 61,920,08%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE I FIA RESP LIMITADA VEÍCULO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,01% | 0,41% | -4,13% | -% | -% | -% | -7,09% |
| Volatilidade | 24,35% | 3,35% | 25,71% | 21,42% | 21,42% | 21,42% | 21,42% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE I FIA RESP LIMITADA VEÍCULO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE I FIA RESP LIMITADA VEÍCULO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE I FIA RESP LIMITADA VEÍCULO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
ATUAL
-