Rentabilidade (6m)
arrow_downward -22,43 %Rentabilidade (12m)
arrow_downward -23,74 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 37,97 MPreço da cota
R$ 0,839364
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE I FIM RESP LIMITADA VEÍCULO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE I FIM RESP LIMITADA VEÍCULO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE I FIM RESP LIMITADA VEÍCULO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
CTM HEDGE II FI FINANCEIRO LONGO PRAZO VEÍCULO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
CNPJ51.890.324/0001-83
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 71,33 K
-
Valores a Pagar94,00%R$ 67.048,27
-
Valores a Receber4,60%R$ 3.278,85
-
Caixa1,40%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 48.906,9968,57%
-
Valores a Pagar VL A PG VL A PGR$ 12.365,8017,34%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 3.231,614,53%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 3.179,304,46%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 1.211,811,70%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,001,40%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 870,631,22%
-
Valores a Pagar TXREBATE A PAGARR$ 374,830,53%
-
Valores a Receber ANBIMA DIFERIDOR$ 99,550,14%
-
Valores a Pagar txRebate REBATER$ 82,590,12%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE I FIM RESP LIMITADA VEÍCULO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -20,77% | 5,06% | -22,43% | -23,74% | -% | -% | -16,31% |
| Volatilidade | 29,26% | 41,94% | 26,95% | 20,34% | 17,54% | 17,54% | 17,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE I FIM RESP LIMITADA VEÍCULO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE I FIM RESP LIMITADA VEÍCULO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE I FIM RESP LIMITADA VEÍCULO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
ATUAL
-