Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,88 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 454,57 MPreço da cota
R$ 3,285774
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTO SEGURO RF DIAMANTE PLUS FIC FI PREV
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PORTO SEGURO RF DIAMANTE PLUS FIC FI PREV
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PORTO SEGURO RF DIAMANTE PLUS FIC FI PREV
-
CNPJ11.051.989/0001-89
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 539,91 M
-
Fundos de Investimento99,93%R$ 539.551.905,24
-
Valores a Pagar0,06%R$ 344.776,30
-
Valores a Receber0,00%R$ 10.079,33
-
Caixa0,00%R$ 904,55
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 303.781.173,7556,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 189.179.573,3835,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 46.591.158,118,63%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 344.776,300,06%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 10.079,330,00%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 904,550,00%
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ESTATÍSTICAS do PORTO SEGURO RF DIAMANTE PLUS FIC FI PREV
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,49% | 0,55% | 5,94% | 7,72% | 16,88% | 32,31% | 228,58% |
| Volatilidade | 1,02% | 0,00% | 0,95% | 2,18% | 2,25% | 2,26% | 1,45% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PORTO SEGURO RF DIAMANTE PLUS FIC FI PREV
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PORTO SEGURO RF DIAMANTE PLUS FIC FI PREV
ATUAL
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DRAWDOWN PORTO SEGURO RF DIAMANTE PLUS FIC FI PREV
ATUAL
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