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PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,89 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 946,84 M

Preço da cota

R$ 3,515863

Rentabilidade PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV

-
CNPJ
11.052.011/0001-31
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,07 B
  • Títulos Públicos
    98,81%
    R$ 1.059.772.045,50
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    1,05%
    R$ 11.311.563,90
  • Valores a Receber
    0,22%
    R$ 2.397.561,50
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 34.763,18
  • Caixa
    0,00%
    R$ 711,98
  • Mercado Futuro
    -0,09%
    R$ -1.002.444,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 344.713.659,24
    32,14%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 195.374.567,93
    18,22%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 187.571.217,61
    17,49%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 73.786.043,88
    6,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 54.339.489,10
    5,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.018.232,44
    4,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 38.290.603,41
    3,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.807.518,11
    2,22%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 21.733.572,20
    2,03%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 20.626.889,57
    1,92%
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ESTATÍSTICAS do PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,72% 1,15% 1,50% 1,89% 10,38% 23,95% 251,59%
Volatilidade 2,29% 2,16% 4,04% 5,06% 4,30% 4,52% 2,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV

ATUAL -

COTISTAS PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV

ATUAL -

DRAWDOWN PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO