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PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RF CP RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,77 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,08 B

Preço da cota

R$ 2,624033

Rentabilidade PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RF CP RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RF CP RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RF CP RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RF CP RESP LIMITADA

-
CNPJ
20.889.217/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,07 B
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    42,26%
    R$ 451.334.764,61
  • Debêntures
    33,88%
    R$ 361.764.932,34
  • Títulos Públicos
    16,88%
    R$ 180.254.064,95
  • Fundos de Investimento
    6,04%
    R$ 64.540.596,50
  • Títulos Privados
    0,84%
    R$ 8.925.116,86
  • Outros
    0,10%
    R$ 1.019.838,47
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 39.155,18
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 18.023,95
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.447,72
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -22.668,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 140.641.910,11
    13,17%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 39.612.154,84
    3,71%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 24.805.708,39
    2,32%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 19.970.909,13
    1,87%
  • Debêntures MRSL1A
    R$ 19.570.842,90
    1,83%
  • Debêntures TBSP11
    R$ 18.543.044,25
    1,74%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 18.403.547,22
    1,72%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 17.742.695,68
    1,66%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 17.513.613,17
    1,64%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 15.217.748,14
    1,43%
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ESTATÍSTICAS do PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RF CP RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,27% 0,85% 6,21% 12,77% 30,99% 48,17% 162,40%
Volatilidade 0,17% 0,07% 0,21% 0,19% 0,24% 0,39% 0,56%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RF CP RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RF CP RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RF CP RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RF CP RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RF CP RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO