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PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 585,99 M

Preço da cota

R$ 2,703274

Rentabilidade PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA

-
CNPJ
22.014.331/0001-13
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 328,37 M
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 328.338.353,55
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 22.457,92
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.039,67
  • Caixa
    0,00%
    R$ 803,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 143.275.427,12
    43,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 76.581.206,82
    23,32%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 65.201.880,25
    19,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 32.949.054,43
    10,03%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 10.330.784,93
    3,15%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 22.457,92
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 5.039,67
    0,00%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 803,65
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,79% 0,16% 6,90% 14,80% 28,56% 44,73% 170,33%
Volatilidade 0,11% 0,02% 0,09% 0,08% 0,15% 0,14% 0,46%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO