Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,11 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,65 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 139,05 MPreço da cota
R$ 3,615465
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTO SEGURO RF DIAMANTE FIC FI PREVI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PORTO SEGURO RF DIAMANTE FIC FI PREVI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PORTO SEGURO RF DIAMANTE FIC FI PREVI
-
CNPJ11.051.999/0001-14
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 164,31 M
-
Fundos de Investimento99,91%R$ 164.165.517,45
-
Valores a Pagar0,08%R$ 134.311,59
-
Valores a Receber0,00%R$ 7.559,49
-
Caixa0,00%R$ 744,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 88.834.288,6854,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 58.636.691,2135,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.694.537,5610,16%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 134.311,590,08%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 7.559,490,00%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 744,550,00%
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ESTATÍSTICAS do PORTO SEGURO RF DIAMANTE FIC FI PREVI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,64% | -0,23% | 3,79% | 10,11% | 18,89% | 29,05% | 261,55% |
| Volatilidade | 1,93% | 2,11% | 1,90% | 1,65% | 2,56% | 2,41% | 1,60% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PORTO SEGURO RF DIAMANTE FIC FI PREVI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PORTO SEGURO RF DIAMANTE FIC FI PREVI
ATUAL
-
DRAWDOWN PORTO SEGURO RF DIAMANTE FIC FI PREVI
ATUAL
-