Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,81 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 11,3135
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PEPÊ FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PEPÊ FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PEPÊ FIM CP IE
-
CNPJ35.646.006/0001-15
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 10,07 M
-
Fundos de Investimento53,76%R$ 5.414.317,00
-
Valores a Receber46,01%R$ 4.633.754,18
-
Valores a Pagar0,19%R$ 19.023,08
-
Caixa0,04%R$ 4.458,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 4.633.754,1846,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.663.183,9826,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.306.572,2212,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.110.310,6011,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 234.064,012,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 100.186,190,99%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 19.023,080,19%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 4.458,980,04%
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ESTATÍSTICAS do PEPÊ FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,58% | 0,20% | 4,50% | 6,81% | 10,05% | 22,33% | 13,14% |
| Volatilidade | 3,81% | 0,00% | 3,72% | 6,17% | 7,84% | 11,18% | 20,49% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PEPÊ FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PEPÊ FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN PEPÊ FIM CP IE
ATUAL
-