Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,92 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,23 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 123,01 MPreço da cota
R$ 1,117309
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OR FIM - CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OR FIM - CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OR FIM - CRÉDITO PRIVADO
OR FIM
CNPJ55.913.983/0001-49
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 51,56 M
-
Fundos de Investimento99,90%R$ 51.513.936,94
-
Valores a Pagar0,09%R$ 48.802,71
-
Valores a Receber0,00%R$ 215,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.145.653,4315,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.650.933,3714,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.145.710,8513,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.139.693,2113,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.408.942,3312,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.110.451,419,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.783.343,877,34%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.577.140,436,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.552.068,044,95%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 48.802,710,09%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OR FIM - CRÉDITO PRIVADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,70% | 0,76% | 6,92% | -% | -% | -% | 11,60% |
| Volatilidade | 0,24% | 0,15% | 0,24% | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OR FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OR FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OR FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-