Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 336,59 MPreço da cota
R$ 4,617926
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VALORA GUARDIAN FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VALORA GUARDIAN FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VALORA GUARDIAN FIC FIM CP
-
CNPJ11.701.985/0001-07
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 330,64 M
-
Fundos de Investimento99,89%R$ 330.259.904,80
-
Valores a Pagar0,10%R$ 337.845,79
-
Valores a Receber0,01%R$ 38.478,41
-
Caixa0,00%R$ 100,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 323.659.895,0297,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.600.009,782,00%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 337.845,790,10%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 38.478,410,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 100,710,00%
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ESTATÍSTICAS do VALORA GUARDIAN FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,64% | 0,26% | 6,63% | 14,05% | 32,18% | 46,59% | 361,79% |
| Volatilidade | 0,19% | 0,12% | 0,20% | 0,75% | 0,55% | 0,48% | 0,32% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VALORA GUARDIAN FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VALORA GUARDIAN FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN VALORA GUARDIAN FIC FIM CP
ATUAL
-