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SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,88 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,38 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,20 B

Preço da cota

R$ 1,711377

Rentabilidade SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
46(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP

Taxa de administração
0,60%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP

SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP
CNPJ
35.505.971/0001-78
GESTOR
SPX GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Longo Prazo

Benchmark

CDI

Código do fundo

523879

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,15 B
  • Fundos de Investimento
    99,06%
    R$ 2.130.665.964,01
  • Valores a Pagar
    0,75%
    R$ 16.045.777,81
  • Valores a Receber
    0,19%
    R$ 4.105.328,93
  • Caixa
    0,00%
    R$ 80.973,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SPX SEAHAWK MASTER FI RF CP LP arrow_forward
    R$ 2.130.665.964,01
    99,06%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 16.045.777,81
    0,75%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.105.328,93
    0,19%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 80.973,84
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,21% 0,61% 5,87% 12,88% 30,74% 46,03% 71,14%
Volatilidade 0,27% 0,18% 0,40% 0,38% 0,41% 0,68% 1,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,60% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI - CETIP mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 1,2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 45 dias
Pagamento Resgate 46 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO receberá recursos de pessoas físicas ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, inclusive Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC).

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio da aplicação em outros fundos de investimento.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", buscando rentabilidade superior ao do CDI divulgado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES/

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto