Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,80 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,50 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,45 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,41 BPreço da cota
R$ 1,600740
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX SEAHAWK MASTER FI RF CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX SEAHAWK MASTER FI RF CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX SEAHAWK MASTER FI RF CP LP
-
CNPJ35.491.217/0001-26
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 2,53 B
-
50,45%R$ 1.275.254.859,75
-
31,83%R$ 804.567.209,28
-
12,71%R$ 321.392.420,49
-
3,34%R$ 84.541.388,12
-
1,66%R$ 41.882.663,88
-
0,01%R$ 150.311,61
-
0,00%R$ 51.971,54
-
0,00%R$ 45.124,14
-
0,00%R$ 10.399,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 272.147.571,8510,77%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 101.985.478,634,03%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 93.230.914,373,69%
-
Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export NoteR$ 84.541.388,123,34%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 69.638.612,922,75%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 63.069.289,902,49%
-
Debêntures BCBF16R$ 60.742.505,142,40%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 60.478.202,632,39%
-
Debêntures TBSP11R$ 55.567.330,802,20%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 47.976.167,041,90%
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ESTATÍSTICAS do SPX SEAHAWK MASTER FI RF CP LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 5,31% | 0,16% | 7,57% | 16,80% | 31,50% | 45,23% | 60,07% |
Volatilidade | 0,37% | 0,17% | 0,39% | 0,45% | 0,80% | 0,68% | 1,62% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX SEAHAWK MASTER FI RF CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX SEAHAWK MASTER FI RF CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX SEAHAWK MASTER FI RF CP LP
ATUAL
-