Rentabilidade (12m)
arrow_upward 34,50 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,87 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 543,80 MPreço da cota
R$ 56,5505
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 25.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA
-
CNPJ00.185.259/0001-54
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 539,05 M
-
Fundos de Investimento98,35%R$ 530.137.188,99
-
Valores a Pagar1,64%R$ 8.815.749,73
-
Valores a Receber0,02%R$ 100.630,44
-
Caixa0,00%R$ 201,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 528.550.669,5498,05%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 8.815.749,731,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 528.839,830,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 528.839,830,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 528.839,790,10%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 100.630,440,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 201,260,00%
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ESTATÍSTICAS do OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,12% | -2,08% | 15,03% | 34,50% | 20,05% | 2,13% | 255,91% |
| Volatilidade | 13,25% | 11,59% | 14,29% | 14,87% | 18,43% | 18,47% | 25,17% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA
ATUAL
-