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OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 44,51 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 62,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,72 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 126,91 M

Preço da cota

R$ 94,1903

Rentabilidade OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 25.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA

-
CNPJ
00.185.259/0001-54
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 559,18 M
  • Fundos de Investimento
    98,69%
    R$ 551.840.463,26
  • Valores a Pagar
    0,72%
    R$ 4.021.706,89
  • Valores a Receber
    0,59%
    R$ 3.316.951,21
  • Caixa
    0,00%
    R$ 200,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,14% -2,93% 23,04% 44,51% 62,59% 141,32% 492,79%
Volatilidade 17,68% 21,91% 16,34% 15,72% 15,45% 15,47% 23,62%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 25.000,00

TAXA

taxa (adm.) 3,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, sem qualquer restrição.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar a seus condôminos a valorização de suas cotas, mediante a quisição em carteira diversificada, via fundo Master.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações, inscrito no CNPJ sob o nº 09.720.835/0001-90 ("Fundo Master"), cuja política de investimento consta no Regulamento do respectivo fundo, que por sua vez, atende às limitações estipuladas no Regulamento e Legislação aplicável a este FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-