Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,44 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 41,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,29 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 126,08 MPreço da cota
R$ 71,0552
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 25.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA
-
CNPJ00.185.259/0001-54
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 559,18 M
-
Fundos de Investimento98,69%R$ 551.840.463,26
-
Valores a Pagar0,72%R$ 4.021.706,89
-
Valores a Receber0,59%R$ 3.316.951,21
-
Caixa0,00%R$ 200,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 550.535.463,8798,45%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 4.021.706,890,72%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.316.951,210,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 434.999,890,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 434.999,780,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 434.999,720,08%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 200,410,00%
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ESTATÍSTICAS do OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 12,55% | -1,25% | 12,40% | 8,44% | 41,83% | 66,19% | 347,19% |
| Volatilidade | 17,77% | 13,29% | 17,59% | 16,29% | 15,33% | 17,27% | 23,92% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA
ATUAL
-