Rentabilidade (12m)
arrow_upward 39,67 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,85 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,90 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 558,48 MPreço da cota
R$ 58,1017
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 25.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA
-
CNPJ00.185.259/0001-54
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 533,77 M
-
99,72%R$ 532.256.780,10
-
0,28%R$ 1.472.500,18
-
0,01%R$ 38.478,41
-
0,00%R$ 201,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 531.828.013,3299,64%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.472.500,180,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 142.922,320,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 142.922,240,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 142.922,220,03%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 38.478,410,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 201,490,00%
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ESTATÍSTICAS do OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 6,97% | 0,00% | 15,91% | 39,67% | 23,85% | 4,48% | 265,67% |
Volatilidade | 13,78% | 0,00% | 13,50% | 14,90% | 18,45% | 18,51% | 25,10% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA
ATUAL
-