Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,18 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,64 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 27,04 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 188,40 MPreço da cota
R$ 29,1860
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NB1 FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NB1 FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NB1 FIA IE
-
CNPJ29.196.731/0001-36
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 158,76 M
-
Fundos de Investimento99,98%R$ 158.735.455,30
-
Valores a Pagar0,01%R$ 19.961,38
-
Caixa0,00%R$ 5.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.519,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 147.786.862,5293,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.135.274,553,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.781.653,833,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 29.682,680,02%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 19.961,380,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 5.000,000,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.519,830,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.981,720,00%
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ESTATÍSTICAS do NB1 FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 41,33% | -0,44% | 21,69% | 12,18% | 15,64% | -4,31% | 191,86% |
| Volatilidade | 27,96% | 17,15% | 31,39% | 27,04% | 26,02% | 27,21% | 29,17% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NB1 FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NB1 FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN NB1 FIA IE
ATUAL
-