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NB5 FIM CP INVEST EXT

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,31 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 304,47 M

Preço da cota

R$ 4,543553

Rentabilidade NB5 FIM CP INVEST EXT

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NB5 FIM CP INVEST EXT

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NB5 FIM CP INVEST EXT

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NB5 FIM CP INVEST EXT

-
CNPJ
09.344.585/0001-31
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 243,86 M
  • Fundos de Investimento
    46,11%
    R$ 112.439.967,19
  • Títulos Públicos
    36,92%
    R$ 90.032.274,46
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    16,41%
    R$ 40.017.320,57
  • Valores a Pagar
    0,56%
    R$ 1.363.864,18
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.519,83
  • Caixa
    0,00%
    R$ 887,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI arrow_forward
    R$ 91.596.988,72
    37,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 51.809.341,98
    21,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 38.222.932,48
    15,67%
  • Fundos de Investimento
    ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP arrow_forward
    R$ 20.842.978,47
    8,55%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 20.008.727,00
    8,21%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 20.008.593,57
    8,21%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.363.864,18
    0,56%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.519,83
    0,00%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 887,26
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do NB5 FIM CP INVEST EXT

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,84% 0,57% 6,16% 11,49% 24,31% 40,56% 354,36%
Volatilidade 0,19% 0,13% 0,27% 0,27% 0,43% 0,39% 0,50%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NB5 FIM CP INVEST EXT

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NB5 FIM CP INVEST EXT

ATUAL -

COTISTAS NB5 FIM CP INVEST EXT

ATUAL -

DRAWDOWN NB5 FIM CP INVEST EXT

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NB5 FIM CP INVEST EXT

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO