Rentabilidade (6m)
arrow_downward -0,18 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,26 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 21,73 MPreço da cota
R$ 103,8019
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO NAZCA VALOR II FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAZCA VALOR II FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAZCA VALOR II FIM
NAZCA VALOR II FIM
CNPJ51.012.828/0001-09
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 13,00 M
-
Fundos de Investimento99,86%R$ 12.985.283,69
-
Valores a Pagar0,14%R$ 17.724,58
-
Valores a Receber0,00%R$ 480,62
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.163.839,5893,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 624.922,114,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 196.522,001,51%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 17.724,580,14%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 480,620,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do NAZCA VALOR II FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,28% | -0,02% | -0,18% | 12,26% | -% | -% | 11,80% |
| Volatilidade | 8,73% | 0,79% | 2,38% | 10,06% | 9,93% | 9,93% | 9,93% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAZCA VALOR II FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAZCA VALOR II FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NAZCA VALOR II FIM
ATUAL
-