Rentabilidade (12m)
arrow_downward -0,70 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -2,24 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,09 BPreço da cota
R$ 101,5293
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVES
-
CNPJ42.730.834/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 2,14 B
-
Fundos de Investimento97,62%R$ 2.093.795.064,00
-
Valores a Receber1,06%R$ 22.653.634,95
-
Valores a Pagar1,04%R$ 22.318.298,87
-
Títulos Públicos0,28%R$ 6.078.056,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 989.102.623,0646,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 620.365.593,5428,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 393.937.994,2818,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 90.388.853,124,21%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 22.653.634,951,06%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 22.318.298,871,04%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 6.078.056,810,28%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,67% | -0,09% | 0,87% | -0,70% | -2,24% | 0,14% | 1,77% |
| Volatilidade | 4,28% | 2,00% | 4,36% | 4,30% | 4,73% | 4,54% | 4,73% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVES
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVES
ATUAL
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