Rentabilidade (12m)
arrow_downward -4,76 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -3,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,41 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 87,00 MPreço da cota
R$ 93,7402
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA R
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA R
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA R
-
CNPJ43.140.450/0001-92
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 6,29 M
-
Títulos Públicos100,00%R$ 6.285.054,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.174.913,9550,52%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.110.140,9049,48%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA R
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,15% | -0,13% | -3,92% | -4,76% | -3,83% | -10,01% | -6,29% |
| Volatilidade | 5,59% | 6,43% | 5,66% | 5,41% | 5,42% | 5,95% | 5,92% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA R
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA R
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA R
ATUAL
-