Rentabilidade (6m)
arrow_upward 0,39 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,35 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,00 BPreço da cota
R$ 100,5235
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ54.773.359/0001-20
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 87,11 M
-
Títulos Públicos100,00%R$ 87.109.284,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 47.889.099,3154,98%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 25.535.500,9129,31%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 13.684.684,1115,71%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,01% | 0,94% | 0,39% | -% | -% | -% | 0,81% |
| Volatilidade | 4,46% | 2,75% | 4,62% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
ATUAL
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