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MILENIO 180 MASTER FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,97 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 38,13 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 75,33 M

Preço da cota

R$ 2,379863

Rentabilidade MILENIO 180 MASTER FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MILENIO 180 MASTER FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MILENIO 180 MASTER FIM CP

Taxa de administração
0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MILENIO 180 MASTER FIM CP

MILENIO 180 MASTER FI MULT CRED PRIV
CNPJ
37.098.871/0001-08
GESTOR
SOW CAPITAL
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

540625

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 79,09 M
  • Fundos de Investimento
    93,56%
    R$ 74.003.548,89
  • Debêntures
    4,26%
    R$ 3.373.120,26
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    1,73%
    R$ 1.367.319,75
  • Títulos Públicos
    0,31%
    R$ 243.254,09
  • Valores a Receber
    0,13%
    R$ 101.622,09
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 7.577,90
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -2.301,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do MILENIO 180 MASTER FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,01% 0,82% 9,10% 16,97% 38,13% 65,36% 137,99%
Volatilidade 2,20% 0,60% 2,22% 2,28% 1,93% 1,77% 4,39%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MILENIO 180 MASTER FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MILENIO 180 MASTER FIM CP

ATUAL -

COTISTAS MILENIO 180 MASTER FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN MILENIO 180 MASTER FIM CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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