Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,13 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,21 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,31 MPreço da cota
R$ 136,4653
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FI EM COTAS DE FUND
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FI EM COTAS DE FUND
Taxa de administração
0,70%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FI EM COTAS DE FUND
Moneda L Cr Adv FC FI Mult Cred Priv IE
CNPJ36.046.327/0001-41
GESTORXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNP PARIBAS
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
544914Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
> 67%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 10,54 M
-
Fundos de Investimento99,31%R$ 10.470.760,03
-
Valores a Pagar0,38%R$ 39.675,02
-
Valores a Receber0,31%R$ 33.101,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.456.144,6099,17%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 39.675,020,38%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 33.101,510,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.615,430,14%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FI EM COTAS DE FUND
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 12,05% | -0,70% | 6,28% | 17,13% | 32,98% | 25,60% | 36,47% |
| Volatilidade | 6,47% | 0,00% | 8,55% | 6,21% | 5,04% | 4,97% | 4,33% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FI EM COTAS DE FUND
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FI EM COTAS DE FUND
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FI EM COTAS DE FUND
ATUAL
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