Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,28 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,09 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 12,97 MPreço da cota
R$ 126,1896
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO MONEDA L CR ADV FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MONEDA L CR ADV FIC FIM CP IE
Taxa de administração
0,70%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MONEDA L CR ADV FIC FIM CP IE
Moneda L Cr Adv FC FI Mult Cred Priv IE
CNPJ36.046.327/0001-41
GESTORXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNP PARIBAS
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
544914Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
> 67%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 6,82 M
-
Fundos de Investimento98,65%R$ 6.731.500,10
-
Valores a Pagar0,70%R$ 47.468,31
-
Valores a Receber0,61%R$ 41.916,58
-
Caixa0,04%R$ 3.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.717.817,0998,45%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 47.468,310,70%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 41.916,580,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.683,010,20%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.000,000,04%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do MONEDA L CR ADV FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,62% | -0,61% | 11,36% | 15,28% | 19,09% | 19,22% | 26,19% |
| Volatilidade | 2,60% | 0,00% | 3,19% | 3,09% | 4,19% | 3,72% | 3,56% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MONEDA L CR ADV FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MONEDA L CR ADV FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN MONEDA L CR ADV FIC FIM CP IE
ATUAL
-