Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,53 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,83 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,26 MPreço da cota
R$ 0,958839
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO NAU CAPITAL FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAU CAPITAL FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAU CAPITAL FIC FIA
-
CNPJ39.568.954/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 6,46 M
-
Fundos de Investimento99,77%R$ 6.441.608,11
-
Valores a Pagar0,16%R$ 10.433,31
-
Valores a Receber0,04%R$ 2.490,25
-
Caixa0,03%R$ 1.855,01
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.080.033,9916,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 803.446,7312,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 630.766,849,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 625.235,589,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 616.614,649,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 476.510,357,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 456.739,937,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 445.947,566,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 377.847,145,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 313.384,264,85%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do NAU CAPITAL FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 15,36% | 1,22% | 3,19% | 2,53% | 21,82% | 26,46% | -4,12% |
| Volatilidade | 17,06% | 18,60% | 18,05% | 14,83% | 13,80% | 16,22% | 17,12% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAU CAPITAL FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAU CAPITAL FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN NAU CAPITAL FIC FIA
ATUAL
-