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TORK LONG ONLY INSTI FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 23,06 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 721,03 M

Preço da cota

R$ 1,766252

Rentabilidade TORK LONG ONLY INSTI FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TORK LONG ONLY INSTI FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TORK LONG ONLY INSTI FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TORK LONG ONLY INSTI FIC FIA

-
CNPJ
31.533.145/0001-81
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 491,34 M
  • Fundos de Investimento
    99,30%
    R$ 487.905.171,96
  • Títulos Públicos
    0,41%
    R$ 2.008.555,74
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 1.290.339,59
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 139.353,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    TORK LONG ONLY INST MAS FIA arrow_forward
    R$ 487.905.171,96
    99,30%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 2.008.555,74
    0,41%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.290.339,59
    0,26%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 139.353,76
    0,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TORK LONG ONLY INSTI FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -8,10% -6,54% 2,32% 23,06% 16,56% -3,99% 76,63%
Volatilidade 17,02% 17,16% 18,39% 18,33% 20,69% 22,37% 28,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TORK LONG ONLY INSTI FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TORK LONG ONLY INSTI FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS TORK LONG ONLY INSTI FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN TORK LONG ONLY INSTI FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TORK LONG ONLY INSTI FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 3,00%
taxa máx. (adm.) 3,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, observando, no que couberem, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas na Resolução 4.661/2018 do Conselho Monetário Nacional, bem como suas alterações posteriores, no que for aplicável ao FUNDO

restrição investimento

-

objetivo

Obter retornos reais superiores ao custo de oportunidade local, no longo prazo

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em alocar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do fundo TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o n.º XXXXX , fundo gerido pela GESTORA e administrado pelo ADMINISTRADOR. A política de investimento do Fundo Master consiste, majoritariamente, no investimento em ações, selecionadas com base em análises fundamentalistas, com um estudo profundo e abrangente de companhias e setores alvo que possibilita a identificação de ações cujo preço possa apresentar distorção entre seu valor intrínseco e seu valor de mercado
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-