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NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,30 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 534,53 M

Preço da cota

R$ 153,9531

Rentabilidade NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

-
CNPJ
03.618.274/0001-37
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 464,75 M
  • Títulos Públicos
    54,70%
    R$ 254.222.200,96
  • Fundos de Investimento
    30,30%
    R$ 140.818.240,32
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    13,44%
    R$ 62.440.179,72
  • Debêntures
    1,54%
    R$ 7.155.559,93
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 56.923,47
  • Caixa
    0,01%
    R$ 55.254,53
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.359,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 205.654.300,77
    44,25%
  • Fundos de Investimento
    ITAU FIDELIDADE T FI RF arrow_forward
    R$ 99.831.155,36
    21,48%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 37.339.634,24
    8,03%
  • Fundos de Investimento
    ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI arrow_forward
    R$ 36.712.973,87
    7,90%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.883.647,41
    1,91%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.943.334,56
    1,28%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.065.005,47
    0,87%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.589.906,36
    0,77%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.587.517,43
    0,77%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.583.455,14
    0,77%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,27% 1,00% 6,39% 12,19% 26,29% 44,33% 736,64%
Volatilidade 0,33% 0,38% 0,33% 0,30% 0,30% 0,33% 1,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

ATUAL -

COTISTAS NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO