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NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,36 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 460,94 M

Preço da cota

R$ 134,5284

Rentabilidade NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

-
CNPJ
03.618.274/0001-37
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 416,22 M
  • Títulos Públicos
    36,97%
    R$ 153.873.612,19
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    25,92%
    R$ 107.887.168,88
  • Fundos de Investimento
    21,50%
    R$ 89.482.362,21
  • Debêntures
    14,52%
    R$ 60.434.163,32
  • Títulos Privados
    1,05%
    R$ 4.381.611,38
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 113.473,54
  • Caixa
    0,01%
    R$ 51.111,19
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 480,33
  • Opções
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAU FIDELIDADE T FI RF arrow_forward
    R$ 83.472.538,58
    20,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 51.841.430,00
    12,46%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 49.354.592,62
    11,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 35.245.189,76
    8,47%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.111.907,90
    2,19%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.575.986,69
    1,82%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.854.954,60
    1,65%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.366.810,20
    1,29%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.365.661,77
    1,29%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.363.690,28
    1,29%
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ESTATÍSTICAS do NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,40% 0,69% 5,63% 13,36% 29,01% 39,43% 631,08%
Volatilidade 0,23% 0,26% 0,25% 0,34% 0,33% 0,38% 1,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

ATUAL -

COTISTAS NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO