Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,20 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,04 BPreço da cota
R$ 34,6901
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FIDELIDADE T FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU FIDELIDADE T FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU FIDELIDADE T FI RF
-
CNPJ11.419.811/0001-48
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 2,99 B
-
91,78%R$ 2.740.716.985,21
-
8,17%R$ 243.923.001,51
-
0,05%R$ 1.504.270,71
-
0,00%R$ 97.439,57
-
0,00%R$ 51.971,54
-
0,00%R$ 1.146,80
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.689.740.505,1190,07%
-
Outros TER:ITAUCOR:010424 * Vendas a termo a receberR$ 57.212.443,791,92%
-
Outros TER:ITAUCOR:030524 * Vendas a termo a receberR$ 28.385.577,970,95%
-
Outros TER:ITAUCOR:100524 * Vendas a termo a receberR$ 27.813.473,240,93%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 24.579.528,070,82%
-
Outros TER:ITAUCOR:280224 * Vendas a termo a receberR$ 23.573.216,610,79%
-
Outros TER:ITAUCOR:080324 * Vendas a termo a receberR$ 18.464.692,210,62%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.096.967,200,57%
-
Outros TER:ITAUCOR:140524 * Vendas a termo a receberR$ 16.801.084,220,56%
-
Outros TER:ITAUCOR:040324 * Vendas a termo a receberR$ 16.531.263,420,55%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAU FIDELIDADE T FI RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,62% | 0,08% | 5,32% | 12,20% | 27,42% | 37,27% | 246,90% |
Volatilidade | 0,03% | 0,00% | 0,04% | 0,06% | 0,07% | 0,19% | 0,26% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU FIDELIDADE T FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU FIDELIDADE T FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU FIDELIDADE T FI RF
ATUAL
-