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ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,64 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,31 B

Preço da cota

R$ 6,575816

Rentabilidade ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI

-
CNPJ
07.928.916/0001-55
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,37 B
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 2.374.169.611,62
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 177.359,41
  • Caixa
    0,00%
    R$ 56.639,19
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.724,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 939.218.915,32
    39,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 850.099.552,88
    35,80%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 266.371.857,98
    11,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 205.965.371,82
    8,67%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 76.183.601,30
    3,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.203.610,55
    1,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.126.701,77
    0,22%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 177.359,41
    0,01%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 56.639,19
    0,00%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.724,69
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,57% -0,88% 5,93% 13,64% 24,82% 40,46% 557,58%
Volatilidade 3,01% 0,00% 2,55% 2,34% 1,72% 1,58% 1,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em ativos de taxas de juros, índices de preço.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.