anúncio

ITAU FIDELIDADE T FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,13 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,69 B

Preço da cota

R$ 39,5084

Rentabilidade ITAU FIDELIDADE T FI RF

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FIDELIDADE T FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU FIDELIDADE T FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ITAU FIDELIDADE T FI RF

-
CNPJ
11.419.811/0001-48
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,36 B
  • Títulos Públicos
    79,52%
    R$ 1.081.303.954,08
  • Outros
    20,36%
    R$ 276.910.472,56
  • Caixa
    0,11%
    R$ 1.493.855,40
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 60.705,93
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.724,69
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 462.752.757,82
    34,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 428.901.200,01
    31,54%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 179.499.681,81
    13,20%
  • Outros TER:ITAUCOR:021224 * Vendas a termo a receber
    R$ 94.151.777,96
    6,92%
  • Outros TER:ITAUCOR:261224 * Vendas a termo a receber
    R$ 65.924.037,27
    4,85%
  • Outros TER:ITAUCOR:080125 * Vendas a termo a receber
    R$ 45.102.268,84
    3,32%
  • Outros TER:ITAUCOR:201224 * Vendas a termo a receber
    R$ 13.481.806,55
    0,99%
  • Outros TER:ITAUCOR:111224 * Vendas a termo a receber
    R$ 13.470.690,51
    0,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.150.314,44
    0,75%
  • Outros TER:ITAUCOR:170125 * Vendas a termo a receber
    R$ 8.788.813,22
    0,65%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU FIDELIDADE T FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,29% 0,93% 6,41% 12,13% 25,38% 42,51% 295,08%
Volatilidade 0,11% 0,01% 0,12% 0,13% 0,10% 0,10% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU FIDELIDADE T FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU FIDELIDADE T FI RF

ATUAL -

COTISTAS ITAU FIDELIDADE T FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU FIDELIDADE T FI RF

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU FIDELIDADE T FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em ativos de taxas de juros, índices de preço e crédito.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.