MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,01 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 33,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,85 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 92,82 M

Preço da cota

R$ 143,6818

Rentabilidade MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE

Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE

MS Global Brands Advisory FC FIA IE
CNPJ
37.489.109/0001-44
GESTOR
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNP PARIBAS
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

553964

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

> 67%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 03/2024
  • Patrimônio Líquido 112,18 M
  • Fundos de Investimento
    97,00%
    R$ 108.815.186,38
  • Valores a Pagar
    1,53%
    R$ 1.717.365,98
  • Valores a Receber
    1,47%
    R$ 1.643.891,75
  • Caixa
    0,00%
    R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,02% 2,17% 5,52% 10,01% 33,04% 25,20% 43,68%
Volatilidade 10,32% 10,10% 10,63% 10,85% 14,93% 15,85% 15,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE

ATUAL -

COTISTAS MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO