Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,06 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 35,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,55 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 38,24 MPreço da cota
R$ 161,0767
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE
Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE
MS Global Brands Advisory FC FIA IE
CNPJ37.489.109/0001-44
GESTORXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNP PARIBAS
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
553964Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
> 67%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 72,30 M
-
Fundos de Investimento98,81%R$ 71.441.704,08
-
Valores a Pagar0,62%R$ 450.413,71
-
Valores a Receber0,56%R$ 404.191,82
-
Caixa0,00%R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 71.192.724,3198,47%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 450.413,710,62%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 404.191,820,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 248.979,770,34%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,96% | 0,10% | 4,80% | 5,06% | 35,57% | 53,31% | 61,08% |
| Volatilidade | 15,15% | 8,11% | 9,50% | 14,55% | 12,49% | 13,39% | 14,74% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE
ATUAL
-