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MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 98,26 M

Preço da cota

R$ 160,9750

Rentabilidade MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

-
CNPJ
37.489.180/0001-27
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 115,93 M
  • Investimento Exterior
    97,86%
    R$ 113.452.682,56
  • Valores a Receber
    0,98%
    R$ 1.137.065,06
  • Valores a Pagar
    0,91%
    R$ 1.054.663,73
  • Fundos de Investimento
    0,23%
    R$ 271.904,08
  • Caixa
    0,01%
    R$ 12.942,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 113.452.682,56
    97,86%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.137.065,06
    0,98%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.054.663,73
    0,91%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 271.904,08
    0,23%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 12.942,89
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,11% -0,70% 2,22% 11,92% 30,96% 34,09% 60,97%
Volatilidade 10,91% 0,00% 10,51% 10,20% 10,56% 14,97% 14,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

COTISTAS MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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