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MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 21,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 46,35 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,70 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 115,93 M

Preço da cota

R$ 158,5819

Rentabilidade MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

-
CNPJ
37.489.180/0001-27
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2024
  • Patrimônio Líquido 145,10 M
  • Investimento Exterior
    94,94%
    R$ 137.765.399,25
  • Fundos de Investimento
    2,74%
    R$ 3.980.388,18
  • Valores a Receber
    2,36%
    R$ 3.423.466,56
  • Valores a Pagar
    2,29%
    R$ 3.327.641,82
  • Caixa
    -2,34%
    R$ -3.392.119,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 137.765.399,25
    94,94%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 3.980.388,18
    2,74%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.423.466,56
    2,36%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 3.327.641,82
    2,29%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ -3.392.119,88
    -2,34%
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ESTATÍSTICAS do MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,91% 1,60% 8,40% 21,80% 46,35% 34,44% 58,58%
Volatilidade 10,05% 8,89% 10,25% 10,70% 14,11% 15,92% 15,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

COTISTAS MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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