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MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 20,50 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 39,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,53 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 101,96 M

Preço da cota

R$ 158,6776

Rentabilidade MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

-
CNPJ
37.489.180/0001-27
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 134,79 M
  • Investimento Exterior
    99,13%
    R$ 133.612.336,25
  • Fundos de Investimento
    0,54%
    R$ 726.160,42
  • Valores a Pagar
    0,31%
    R$ 417.257,61
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 18.922,82
  • Caixa
    0,01%
    R$ 12.919,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 133.612.336,25
    99,13%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 726.160,42
    0,54%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 417.257,61
    0,31%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 18.922,82
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 12.919,19
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,98% 0,12% 8,84% 20,50% 39,91% 28,99% 58,68%
Volatilidade 9,66% 0,00% 8,98% 9,53% 12,09% 15,89% 14,83%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

COTISTAS MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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